Page 119 - Rapport Annuel 2021

25 ACTIFS FIDUCIAIRES
25.1 FONDS D’INVESTISSEMENT
Le Fonds d'investissement de la SID (Labuan) LLP (auparavant - Fonds d'investissement de la Banque islamique de développement) (le « Fonds ») a été créé en vertu de l'article 22 des Statuts de la Banque islamique de développement (« la Banque » ou « la BID ») à Djeddah, en Arabie Saoudite. Le Fonds a commencé ses activités le 1er janvier 1990. Conformément à la Convention de l’Islamic Limited Liability Partnership (la « Société » ou la « Convention ») datée du 3 novembre 2015, le Fonds était également enregistré en vertu de la Loi de Territoire fédéral de Labuan 1990 et il est domicilié sur le Territoire fédéral de Labuan, Malaisie.
Le Fonds a pour objectif de contribuer au développement économique des pays membres, par la mobilisation de l’épargne des institutions et des investisseurs individuels et son placement dans des projets productifs mis en œuvre dans les pays membres concernés. Conformément à la Convention de l’Islamic Limited Liability Partnership (la « Société » ou la « Convention ») datée du 3 novembre 2015. Au 31 décembre 2021, le montant total des actifs du fonds sous gestion, était de 20,4 millions USD (31 décembre 2020 : 31.78 millions USD).
25.2 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
Le Fonds du Marché monétaire de la SID (Labuan) LP (« FMM ») est une société islamique à responsabilité limitée de Labuan (LLP) enregistrée au titre de la Loi 2010 du 22 juillet 2014. L’objectif du partenariat est de réaliser un revenu périodique par le biais de placements, d’investissement et de financement de produits conformes à la Charia. Au 31 décembre 2021, le montant total des actifs du FMM sous gestion de la SID était de 86 millions USD (2020 : 89.53 millions USD).
25.3 AUTRES
Certains placements en produits, investissements Soukouk et en capitaux sont au nom de la société, sont dans l’intérêt des entités du groupe de la BID et sont gérés par les entités respectives.
PLUS FORTS ENSEMBLE 117
ANNEXES