Page 97 - Rapport Annuel 2021

7 PLACEMENTS SOUKOUK
Bilan d’ouverture 1,357,096,279 Entrées 1,433,050,000 Rachat (1,234,643,627)
798,786,484 1,537,760,757 (1,004,590,055) 1,864,560 25,195,278 (1,920,745)
789,982,730 471,380,819 95,732,730
53,614,773
45,132,730 717,160,246 541,188,530
1,536,402,435
1,357,096,279
ANNEXES
31 décembre 2021 USD
31 décembre 2020 USD
Gains / (pertes) de change
Gains / (pertes) à la juste valeur (Charge) / reprise pour perte de valeur
Institutions financières Gouvernements Autres
AAA
AA+ to AA- A+toA-
BBB+ ou inférieur
2021 (USD)
2020 (USD)
1,525,046,945
1,342,498,431
-
-
(1,278,593) (19,157,271) 1,335,647
853,380,005 544,100,949 138,921,481
95,356,675
72,953,990 844,099,858 523,991,912
11,355,490
14,597,848
1,536,402,435
1,357,096,279
1,536,402,435
1,357,096,279
1,536,402,435
1,357,096,279
Placements Soukouk évalués à la valeur juste
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
Les placements soukouk comprennent un montant de 125,357,109 USD (31 décembre 2020 : 53,614,773 USD investis dans des soukouk émis par la BID sur lesquels la société a réalisé un bénéfice de 1,197,792 USDD (31 décembre 2020 : 679,795 USD)
Revenu 39,399,200 30,836,666 Perte / gain de la juste valeur (17,634,965) 35,569,756
31 décembre 2021 USD
31 décembre 2020 USD
Revenu Total
21,764,235
66,406,422
PLUS FORTS ENSEMBLE 95