Page 80 - Rapport Annuel 2021

ÉTAT DES FLUX DE LA TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE PRENANT FIN AU 31 DÉCEMBRE 2021
Opérations d’exploitation
Gain net / perte nette de l’exercice Ajustements pour :
Gain/perte sur la juste valeur des investissements en capitaux propres, net Charges financières
Amortissement
Dépréciation (reprise) / provision pour actifs financiers
Provision pour les engagements de retraite
Radiations du bilan
(Gain) / perte non réalisé(e) sur la juste valeur des placements en soukouk Gain / perte tiré des dérivés islamiques, net des pertes de change
Variation des actifs et des passifs d’exploitation
Placements en marchandises et placements wakala Placements soukouk
Financement mourabaha
Vente à tempérament
Ijarah muntahia bittamleek
Actifs de contrats istisna’a
Investissements en capitaux propres
Autres actifs
Charges à payer et autres dettes
Contribution à verser au Fonds de solidarité de la SID Trésorerie affectée aux opérations
Paiement des charges financières Paiement des engagements de retraite
Trésorerie nette affectée aux opérations d’exploitation
Opérations de placement
Achats d’immobilisations corporelles
Opérations de financement
(Remboursement) / produits de soukouk émis
Produits du financement mourabaha de marchandises Remboursement du financement mourabaha de marchandises Dotation au capital-actions
Trésorerie nette (affectée aux) / issue des opérations de financement Espèces et quasi-espèces en début d’exercice
12
23 17 23
24
8,610,763
(8,394,621) 29,874,198 26,946,630 (4,114,634)
8,424,714 - 19,157,271 272,816
326,233,725 (197,127,780) (17,439,726) 47,333,039 (11,654,049) 3,752,054 (28,745,292) 497,073 (4,216,450) 18,542 199,428,273 (34,484,192) (5,345,611)
159,598,470 (175,597)
(300,000,000) 569,154,265 (632,463,712) 57,475,077
(305,834,370) 305,058,959
(15,226,578)
20,068,429 38,049,897 20,742,873 27,864,196
6,898,307 40,271,845 (25,195,278) (860,327)
(253,529,963) (535,035,262) 84,451,804 81,305,778 (40,907,116) 257,648 6,921,135 (20,927,332) 5,522,236 (47,776) (559,375,484) (43,991,160) (3,095,363)
(606,462,007) (73,508)
700,000,000
248,498,606 (266,827,178) 131,071,734
812,743,162 98,851,312
Note
2021 USD
2020 USD
80,777,137
112,613,364
(Baisse) / hausse nette des espèces et des quasi-espèces
(146,411,497)
206,207,647
Espèces et quasi-espèces à la clôture de l’exercice
5
158,647,462
305,058,959
78 RAPPORT ANNUEL 2021 DE LA SID