Page 81 - Rapport Annuel 2021
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ÉTAT DE CHANGEMENTS DES ACTIFS HORS BILAN
SOUS GESTION
POUR L’EXERCICE PRENANT FIN AU 31 DÉCEMBRE 2021
Actifs nets gérés pour le compte 43,900,000 d’une institution financière
ANNEXES
1er Janvier, 2021
Additions
Cessions / retraits nets
Part du Moudarib
31 décembre, 2021
-
370,600,000
(326,700,000)
-
Total
-
370,600,00
(326,700,000)
-
43,900,000
1er Janvier, 2021
Additions
Cessions / retraits nets
Part du Moudarib
31 décembre, 2020
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
Actifs nets gérés pour le compte d’une institution financière
-
La Société a conclu un accord sous forme d’une Wakala avec une institution financière pour laquelle elle fournit des services de gestion de placements et agit à titre d'agent. La Société n'est exposée à aucun rendement variable sur l'investissement de ces fonds et, par conséquent, ne contrôle pas ces fonds. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas ces fonds dans son état de la situation financière. Au cours de l'année, la Société a gagné 49.000 USD (2020 : néant USD) en tant que rémunération d'agent. La rémunération est convenue dans le cadre de l’accord-cadre entre la Société et l'institution financière.
PLUS FORTS ENSEMBLE 79
